Información oportuna
para tu estrategia
y cumplimiento

Nos encargamos de la elaboración y presentación mensual de los estados financieros a la gerencia, para su posterior presentación ante la Junta Directiva.

Asimismo, realizamos una revisión mensual del proceso de captura de información contable, asegurando la correcta gestión de los siguientes documentos:

• Comprobantes de ingreso o recibos de caja.
• Comprobantes de egreso.
• Cuentas de cobro y facturas.
• Causación de nómina, compensaciones y seguridad social.
• Notas de contabilidad. Causación de intereses de ahorro y créditos.
• Otros documentos contables generados por la administración.
• Registro mensual de depreciaciones, amortizaciones e inversiones.
• Efectuamos una revisión aleatoria del cumplimiento del ahorro-aporte obligatorio, garantizando así el cumplimiento de la obligación estatutaria de la entidad.

Nuestra labor también incluye la organización y supervisión de los procesos de conciliaciones bancarias y de cartera, identificando y señalando las partidas pendientes por aclarar. De igual manera, realizamos la conciliación periódica de cuentas de bancos, clientes, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Mensualmente, en conjunto con la gerencia y la Junta Directiva, revisamos el listado de chequeo de actividades e informes antes de la impresión de los libros auxiliares y oficiales (Mayor y Balances, y Caja Diario).

Además, realizamos un monitoreo constante de la cartera conforme a la Circular Básica Contable 004, clasificándola por edades y verificando el cumplimiento de los tiempos de vencimiento.

Por último, brindamos acompañamiento en los diferentes requerimientos de las entidades de administración y control, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta gestión contable.

• Realización de una visita de reconocimiento y conocimiento de la entidad, permitiendo una comprensión detallada de su funcionamiento.
• Diseño y presentación del plan de trabajo o cronograma anual de actividades, alineado con los objetivos y necesidades de la entidad.
• Ejecución del plan de trabajo, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
• Atención a requerimientos especiales formulados por los órganos de dirección y control.
• Acompañamiento en reuniones de administración y con los órganos de dirección y control, brindando asesoría y garantizando el cumplimiento normativo.
• Atención y gestión de requerimientos de las entidades de administración y control, asegurando una respuesta adecuada y oportuna.

• Elaboración y presentación de impuestos de manera semanal y mensual, incluyendo GMF, retención en la fuente e IVA.
• Preparación y presentación de la información exógena de la entidad.
• Declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según corresponda a la entidad.
• Elaboración y presentación de la declaración anual de industria y comercio, conforme a los requerimientos de cada municipio.
• Desarrollo de estrategias de planeación tributaria, optimizando la carga fiscal y garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales.